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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 937.00 | 85 003.00 | 2 934.00 | 87 937.00 |
AH Fonds commercial | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
AN Terrains | 157 201.00 | | 157 201.00 | 157 201.00 |
AP Constructions | 1 917 840.00 | 742 038.00 | 1 175 802.00 | 1 917 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 777.00 | 1 363 565.00 | 347 211.00 | 1 710 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 287.00 | 1 258 150.00 | 233 136.00 | 1 491 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 439.00 | | 108 439.00 | 108 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 559.00 | | 184 559.00 | 184 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 692 975.00 | 3 448 757.00 | 2 244 217.00 | 5 692 975.00 |
BT Marchandises | 60 818.00 | | 60 818.00 | 60 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 881.00 | 95 229.00 | 3 117 652.00 | 3 212 881.00 |
BZ Autres créances | 838 172.00 | | 838 172.00 | 838 172.00 |
CF Disponibilités | 345 908.00 | | 345 908.00 | 345 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 729.00 | 95 229.00 | 4 369 499.00 | 4 464 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 157 703.00 | 3 543 987.00 | 6 613 717.00 | 10 157 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 080.00 | 1 357 969.00 | | 1 668 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 623.00 | 560 111.00 | | 669 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 703.00 | 2 358 080.00 | | 2 777 703.00 |
DP Provisions pour risques | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 483.00 | 44 100.00 | | 44 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 007.00 | 44 100.00 | | 89 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 922.00 | 745 238.00 | | 702 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 452.00 | 184 803.00 | | 629 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 742.00 | 1 660 901.00 | | 1 725 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 584.00 | 549 324.00 | | 533 584.00 |
EA Autres dettes | 155 306.00 | | | 155 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 006.00 | 3 140 266.00 | | 3 747 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 613 717.00 | 5 542 446.00 | | 6 613 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629 452.00 | | | 629 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 468 856.00 | | 224 119.00 | 5 468 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 692 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 385 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 218.00 | | 5 554.00 | 117 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 208 138.00 | | 177 405.00 | 5 208 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 500.00 | | 41 159.00 | 143 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 903.00 | 317 854.00 | | 3 130 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 666.00 | 10 337.00 | | 74 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 238.00 | 307 516.00 | | 3 056 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 100.00 | 44 907.00 | | 44 100.00 |
6T Sur comptes clients | 29 166.00 | 68 761.00 | 2 697.00 | 29 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 166.00 | 68 761.00 | 2 697.00 | 29 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 266.00 | 113 668.00 | 2 697.00 | 73 266.00 |