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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471 490.00 | | 471 490.00 | 471 490.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 389 306.00 | | 1 389 306.00 | 1 389 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
AN Terrains | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
AP Constructions | 2 359 075.00 | | 2 359 075.00 | 2 359 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 501.00 | | 97 501.00 | 97 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 532.00 | | 1 151 532.00 | 1 151 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 345 735.00 | | 1 345 735.00 | 1 345 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BF Prêts | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 926 826.00 | | 11 926 826.00 | 11 926 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 819.00 | | 588 819.00 | 588 819.00 |
BN En cours de production de biens | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
BT Marchandises | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BZ Autres créances | 10 963 467.00 | | 10 963 467.00 | 10 963 467.00 |
CF Disponibilités | 1 549 532.00 | | 1 549 532.00 | 1 549 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 159.00 | | 98 159.00 | 98 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 521 985.00 | | 14 521 985.00 | 14 521 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 521 985.00 | | 26 521 985.00 | 26 521 985.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 766 947.00 | 4 525 260.00 | | 4 766 947.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 551.00 | 4 374 422.00 | | 4 949 551.00 |
DP Provisions pour risques | 62 536.00 | 58 635.00 | | 62 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 181.00 | 294 969.00 | | 409 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 864.00 | 651 600.00 | | 859 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 964 868.00 | 6 237 609.00 | | 6 964 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 567.00 | 388 885.00 | | 188 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 390.00 | 314 201.00 | | 120 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 337 592.00 | 5 686 237.00 | | 6 337 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 010 381.00 | 3 881 469.00 | | 4 010 381.00 |
EA Autres dettes | 353 856.00 | 288 372.00 | | 353 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 459.00 | 377 528.00 | | 865 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 948 352.00 | 17 944 730.00 | | 20 948 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 921 301.00 | 23 102 350.00 | | 26 921 301.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 593 005.00 | 493 151.00 | | 593 005.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 41 201.00 | 30 226.00 | | 41 201.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 122 332.00 | 101 366.00 | | 122 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 824 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 906 436.00 | |
FM Production stockée | | | -36 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 195 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 298 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 866 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 733.00 | |
GE Autres charges | | | 30 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 251 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 776.00 | 138 507.00 | | 15 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 776.00 | 138 507.00 | | 15 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 910.00 | 80 839.00 | | 23 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 998.00 | 121 619.00 | | 31 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 908.00 | 210 048.00 | | 55 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 132.00 | -71 541.00 | | -40 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 322.00 | 210 265.00 | | 241 322.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -42 082.00 | -71 193.00 | | -42 082.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 199 240.00 | 139 072.00 | | 199 240.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 525.00 | 460.00 | | 525.00 |