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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 555.00 | 42 417.00 | 24 138.00 | 66 555.00 |
BF Prêts | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 578.00 | 47 313.00 | 111 265.00 | 158 578.00 |
BT Marchandises | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 240.00 | 1 846.00 | 671 394.00 | 673 240.00 |
BZ Autres créances | 391 804.00 | | 391 804.00 | 391 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 571.00 | 6 937.00 | 9 633.00 | 16 571.00 |
CF Disponibilités | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 643.00 | 8 783.00 | 1 142 860.00 | 1 151 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 221.00 | 56 096.00 | 1 254 125.00 | 1 310 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 675 199.00 | 665 252.00 | | 675 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 471.00 | 209 947.00 | | 67 471.00 |
DL TOTAL (I) | 751 054.00 | 883 584.00 | | 751 054.00 |
DP Provisions pour risques | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 670.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 140.00 | 2 589.00 | | 253 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 892.00 | 28 792.00 | | 51 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 120.00 | 140 671.00 | | 152 120.00 |
EA Autres dettes | 17 377.00 | 6 424.00 | | 17 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 535.00 | 179 147.00 | | 477 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 125.00 | 1 062 730.00 | | 1 254 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 535.00 | 179 147.00 | | 477 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 042 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 6 895.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 10 596.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 850.00 | 10 673.00 | | 25 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 050.00 | -3 778.00 | | -24 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 579.00 | 1 385 335.00 | | 1 252 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 108.00 | 1 175 387.00 | | 1 185 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 471.00 | 209 947.00 | | 67 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 532.00 | | 4 311.00 | 154 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 87 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 158 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 66 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 339.00 | | 3 311.00 | 63 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 297.00 | | 1 000.00 | 86 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 121.00 | 5 287.00 | 95.00 | 42 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 225.00 | 5 287.00 | 95.00 | 37 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 536.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 297.00 | 6 937.00 | 5 297.00 | 5 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 143.00 | 6 937.00 | 5 297.00 | 7 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 143.00 | 32 473.00 | 5 297.00 | 7 143.00 |
UG ‐ Financières | | 6 937.00 | 5 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UP Prêts | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
UX Autres créances clients | 670 257.00 | 670 257.00 | | 670 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VC Groupe et associés | 336 812.00 | 336 812.00 | | 336 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 253 140.00 | 253 140.00 | | 253 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 112.00 | 1 071 263.00 | 17 850.00 | 1 089 112.00 |
VW T.V.A. | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 535.00 | 477 535.00 | | 477 535.00 |