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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 487.00 | 233.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 103.00 | 5 762.00 | 24 342.00 | 30 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 978.00 | 6 248.00 | 94 730.00 | 100 978.00 |
BT Marchandises | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 89 035.00 | | 89 035.00 | 89 035.00 |
CF Disponibilités | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 512.00 | | 158 512.00 | 158 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 490.00 | 6 248.00 | 253 242.00 | 259 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 977.00 | 15 490.00 | | 26 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DL TOTAL (I) | 92 386.00 | 62 490.00 | | 92 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 864.00 | 71 488.00 | | 59 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 3 897.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 801.00 | 46 280.00 | | 80 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 279.00 | 7 839.00 | | 12 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 861.00 | 5 078.00 | | 6 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 856.00 | 134 582.00 | | 160 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 241.00 | 197 072.00 | | 253 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 731.00 | 74 718.00 | | 112 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 399.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 14 701.00 | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 19 560.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | -19 560.00 | | 1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 2 415.00 | | 4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 724.00 | 109 169.00 | | 117 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 747.00 | 93 679.00 | | 90 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 977.00 | 15 490.00 | | 26 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 598.00 | | 13 380.00 | 87 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 445.00 | | 13 378.00 | 17 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649.00 | 3 599.00 | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | 3 599.00 | | 2 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 864.00 | 11 739.00 | 48 124.00 | 59 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VP Divers | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 855.00 | 112 731.00 | 48 124.00 | 160 855.00 |