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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 5 309.00 | 1 771.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 803.00 | 7 914.00 | 1 890.00 | 9 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 152.00 | 157 425.00 | 36 727.00 | 194 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 712.00 | 214 964.00 | 597 748.00 | 812 712.00 |
BT Marchandises | 149 951.00 | | 149 951.00 | 149 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
BZ Autres créances | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 522.00 | | 122 522.00 | 122 522.00 |
CF Disponibilités | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 524.00 | | 406 524.00 | 406 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 235.00 | 214 964.00 | 1 004 272.00 | 1 219 235.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 103.00 | 8 664.00 | | 13 103.00 |
DG Autres réserves | 248 960.00 | 164 609.00 | | 248 960.00 |
DH Report à nouveau | 151 922.00 | 151 922.00 | | 151 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 173.00 | 88 791.00 | | 103 173.00 |
DL TOTAL (I) | 717 159.00 | 613 985.00 | | 717 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 238.00 | 102 101.00 | | 91 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 489.00 | 100 798.00 | | 66 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 144.00 | 89 132.00 | | 86 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 465.00 | 48 633.00 | | 32 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 1 217.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 113.00 | 341 881.00 | | 287 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 272.00 | 955 866.00 | | 1 004 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 922.00 | 261 857.00 | | 224 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 214.00 | | 13 498.00 | 799 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 896.00 | | | 555 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 774.00 | | 13 498.00 | 234 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 304.00 | 7 660.00 | | 207 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | 453.00 | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 447.00 | 7 207.00 | | 202 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 144.00 | 86 144.00 | | 86 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 238.00 | 29 047.00 | 62 191.00 | 91 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VP Divers | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 273.00 | 73 969.00 | 1 303.00 | 75 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 113.00 | 224 922.00 | 62 191.00 | 287 113.00 |