| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976 726.00 | 956 923.00 | 19 803.00 | 976 726.00 |
AP Constructions | 788 626.00 | 342 691.00 | 445 935.00 | 788 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 644 346.00 | 2 227 853.00 | 1 416 492.00 | 3 644 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 237.00 | 550 109.00 | 1 658 128.00 | 2 208 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 368.00 | | 89 368.00 | 89 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 723 414.00 | 4 083 192.00 | 3 640 222.00 | 7 723 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097 523.00 | | 1 097 523.00 | 1 097 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 724 079.00 | 232 819.00 | 1 491 260.00 | 1 724 079.00 |
BT Marchandises | 3 825 745.00 | 129 187.00 | 3 696 558.00 | 3 825 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 895.00 | | 188 895.00 | 188 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 416 882.00 | 64 140.00 | 11 352 742.00 | 11 416 882.00 |
BZ Autres créances | 1 934 308.00 | | 1 934 308.00 | 1 934 308.00 |
CF Disponibilités | 5 522 205.00 | | 5 522 205.00 | 5 522 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 050.00 | | 553 050.00 | 553 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 262 687.00 | 426 146.00 | 25 836 541.00 | 26 262 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 986 101.00 | 4 509 337.00 | 29 476 763.00 | 33 986 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 512.00 | 5 615.00 | 3 897.00 | 9 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 780 326.00 | 780 326.00 | | 780 326.00 |
DH Report à nouveau | 486 986.00 | 486 599.00 | | 486 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 536 506.00 | 2 890 388.00 | | 3 536 506.00 |
DL TOTAL (I) | 5 139 318.00 | 4 492 812.00 | | 5 139 318.00 |
DP Provisions pour risques | 134 195.00 | 125 375.00 | | 134 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 195.00 | 125 375.00 | | 134 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195 484.00 | 5 341 959.00 | | 5 195 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 248 259.00 | 15 079 336.00 | | 14 248 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283 835.00 | 1 916 470.00 | | 2 283 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 696.00 | 418 622.00 | | 236 696.00 |
EA Autres dettes | 2 238 976.00 | 2 114 543.00 | | 2 238 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 203 250.00 | 24 870 931.00 | | 24 203 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 476 763.00 | 29 489 118.00 | | 29 476 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 005 817.00 | 725 684.00 | 88 731 501.00 | 88 005 817.00 |
FD Production vendue biens | 31 760 825.00 | 114 527.00 | 31 875 353.00 | 31 760 825.00 |
FG Production vendue services | 449 247.00 | 5 200.00 | 454 447.00 | 449 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 215 890.00 | 845 411.00 | 121 061 301.00 | 120 215 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 654 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 740 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 762 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 902 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 892 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 715.00 | |
GE Autres charges | | | 292 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 490 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 164 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 183 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 9 000.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 699.00 | 50 494.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 699.00 | 59 494.00 | | 50 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 205.00 | 90.00 | | 7 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 211.00 | 22 791.00 | | 2 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 647.00 | 22 881.00 | | 18 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 052.00 | 36 614.00 | | 32 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 713.00 | 8 551.00 | | 13 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665 096.00 | 1 339 762.00 | | 1 665 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 724 100.00 | 117 903 013.00 | | 121 724 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 187 594.00 | 115 012 625.00 | | 118 187 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 536 506.00 | 2 890 388.00 | | 3 536 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 214 857.00 | | 1 554 669.00 | 6 214 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 226.00 | 6 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 113.00 | 7 723 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 886.00 | 6 730 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 417.00 | | 25 309.00 | 951 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 247 358.00 | | 1 527 106.00 | 5 247 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | 2 255.00 | 6 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 504.00 | 769 142.00 | 32 455.00 | 3 346 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 415.00 | 1 199.00 | | 4 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 000.00 | 113 923.00 | | 843 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 089.00 | 654 019.00 | 32 455.00 | 2 499 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 375.00 | 64 715.00 | 55 896.00 | 125 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 405.00 | 188 029.00 | 119 428.00 | 293 405.00 |
6T Sur comptes clients | 267 906.00 | | 203 766.00 | 267 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 311.00 | 188 029.00 | 323 194.00 | 561 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 686.00 | 252 744.00 | 379 090.00 | 686 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 744.00 | 378 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 195 484.00 | | | 5 195 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 248 259.00 | 14 248 259.00 | | 14 248 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983 880.00 | 983 880.00 | | 983 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 843.00 | 658 843.00 | | 658 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 696.00 | 236 696.00 | | 236 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238 976.00 | 2 238 976.00 | | 2 238 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UX Autres créances clients | 11 349 215.00 | 11 349 215.00 | | 11 349 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 668.00 | | 67 668.00 | 67 668.00 |
VB T. V. A. | 393 263.00 | 393 263.00 | | 393 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328.00 | 328.00 | 435.00 | 328.00 |
VP Divers | 248 869.00 | 248 869.00 | | 248 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 891.00 | 603 891.00 | | 603 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 848.00 | 1 291 848.00 | | 1 291 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 050.00 | 552 615.00 | | 553 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 910 839.00 | 13 842 736.00 | 68 103.00 | 13 910 839.00 |
VW T.V.A. | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 24 203 250.00 | 19 007 766.00 | | 24 203 250.00 |