| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 868.00 | 235 512.00 | 45 355.00 | 280 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 965.00 | 79 965.00 | | 79 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 367.00 | 316 063.00 | 59 304.00 | 375 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BN En cours de production de biens | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 513.00 | | 61 513.00 | 61 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 881.00 | 316 063.00 | 120 817.00 | 436 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 104 019.00 | 119 289.00 | | 104 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 822.00 | -15 269.00 | | -35 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 500.00 | 22 500.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 103 296.00 | 144 119.00 | | 103 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 113.00 | 3 549.00 | | 4 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 407.00 | 12 355.00 | | 13 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 520.00 | 15 904.00 | | 17 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 817.00 | 160 024.00 | | 120 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 520.00 | 15 904.00 | | 17 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 031.00 | | 101 031.00 | 101 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 031.00 | | 101 031.00 | 101 031.00 |
FM Production stockée | | | 4 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 42 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 42 500.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 41 456.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 744.00 | 203 701.00 | | 111 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 566.00 | 218 970.00 | | 147 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 822.00 | -15 269.00 | | -35 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |