| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 234 039.00 | | 234 039.00 | 234 039.00 |
AP Constructions | 4 323 459.00 | 3 161 193.00 | 1 162 266.00 | 4 323 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 122.00 | 621 012.00 | 79 110.00 | 700 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521 726.00 | 2 064 919.00 | 1 456 807.00 | 3 521 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 475 867.00 | | 475 867.00 | 475 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 326 710.00 | 5 847 124.00 | 4 479 586.00 | 10 326 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 895.00 | 1 584.00 | 111 311.00 | 112 895.00 |
BZ Autres créances | 1 215 944.00 | | 1 215 944.00 | 1 215 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 786 156.00 | | 786 156.00 | 786 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 710.00 | 1 584.00 | 3 847 126.00 | 3 848 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 175 420.00 | 5 848 708.00 | 8 326 712.00 | 14 175 420.00 |
CU Autres participations | 1 009 127.00 | | 1 009 127.00 | 1 009 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 428 042.00 | 158 127.00 | | 428 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 279.00 | 269 915.00 | | 251 279.00 |
DK Provisions réglementées | 60 885.00 | 56 228.00 | | 60 885.00 |
DL TOTAL (I) | 832 437.00 | 576 501.00 | | 832 437.00 |
DP Provisions pour risques | 4 405.00 | 48 895.00 | | 4 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 886.00 | 1 695.00 | | 1 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 291.00 | 50 590.00 | | 6 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 347 325.00 | 6 583 329.00 | | 6 347 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 717.00 | 14 389.00 | | 12 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 004.00 | 269 070.00 | | 365 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 689.00 | 721 067.00 | | 677 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 170.00 | 383 563.00 | | 44 170.00 |
EA Autres dettes | 29 158.00 | 2 742.00 | | 29 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 922.00 | 14 250.00 | | 11 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 487 984.00 | 7 988 411.00 | | 7 487 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 326 712.00 | 8 615 502.00 | | 8 326 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FG Production vendue services | 6 303 312.00 | | 6 303 312.00 | 6 303 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 303 915.00 | | 6 303 915.00 | 6 303 915.00 |
FN Production immobilisée | | | 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 428 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 554.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 378 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 231 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 877.00 | 391 145.00 | | 20 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 877.00 | 391 145.00 | | 20 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 716.00 | 58 547.00 | | 13 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 034.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 657.00 | 10 893.00 | | 4 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 373.00 | 91 474.00 | | 18 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | 299 672.00 | | 2 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 888.00 | 58 679.00 | | 39 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 472.00 | 99 844.00 | | 29 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 832 962.00 | 7 299 770.00 | | 6 832 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 581 682.00 | 7 029 855.00 | | 6 581 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 279.00 | 269 915.00 | | 251 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 581 987.00 | | 1 155 792.00 | 9 581 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 038.00 | 11 031.00 | 10 326 710.00 | 400 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 038.00 | 11 031.00 | 9 255 213.00 | 400 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 529 681.00 | | 1 136 601.00 | 8 529 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 326.00 | | 19 191.00 | 991 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 598 918.00 | 259 237.00 | 11 031.00 | 5 598 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 598 918.00 | 259 237.00 | 11 031.00 | 5 598 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 228.00 | 5 774.00 | 1 118.00 | 56 228.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 590.00 | 191.00 | 44 490.00 | 50 590.00 |
6T Sur comptes clients | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 402.00 | 5 965.00 | 45 608.00 | 108 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | 44 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 657.00 | | |