| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 458.00 | 324 972.00 | 57 486.00 | 382 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 631.00 | 697 587.00 | 550 044.00 | 1 247 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 883.00 | 1 022 559.00 | 943 324.00 | 1 965 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
BZ Autres créances | 244 666.00 | | 244 666.00 | 244 666.00 |
CF Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 785.00 | | 301 785.00 | 301 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 668.00 | 1 022 559.00 | 1 245 109.00 | 2 267 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -944 170.00 | -1 597 879.00 | | -944 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 856.00 | 653 709.00 | | 50 856.00 |
DL TOTAL (I) | -827 038.00 | -877 894.00 | | -827 038.00 |
DP Provisions pour risques | 60 823.00 | 41 525.00 | | 60 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 431.00 | 2 562.00 | | 2 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 254.00 | 44 086.00 | | 63 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 196.00 | 19 767.00 | | 3 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 844.00 | 1 062 210.00 | | 917 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 785.00 | 454 358.00 | | 420 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 275.00 | 472 789.00 | | 494 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 471.00 | 39 739.00 | | 3 471.00 |
EA Autres dettes | 169 323.00 | 151 650.00 | | 169 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 008 893.00 | 2 202 706.00 | | 2 008 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 109.00 | 1 368 899.00 | | 1 245 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 4 588 339.00 | | 4 588 339.00 | 4 588 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 459.00 | | 4 588 459.00 | 4 588 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 041.00 | 513 700.00 | | 10 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 702.00 | 9 740.00 | | 5 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 742.00 | 523 439.00 | | 15 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | 30 281.00 | | 2 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 695.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 617.00 | 63 975.00 | | 27 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 874.00 | 459 464.00 | | -11 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 038.00 | -69.00 | | 37 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 787.00 | 5 180 123.00 | | 4 718 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 931.00 | 4 526 414.00 | | 4 667 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 856.00 | 653 709.00 | | 50 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 527.00 | | 125 912.00 | 1 927 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 702.00 | 30 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 854.00 | 5 702.00 | 1 965 883.00 | 81 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 854.00 | | 1 630 089.00 | 81 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 031.00 | | 125 912.00 | 1 586 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 854.00 | 103 705.00 | | 918 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 854.00 | 103 705.00 | | 918 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 086.00 | 25 000.00 | 5 833.00 | 44 086.00 |
6T Sur comptes clients | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 042.00 | 25 000.00 | 13 788.00 | 52 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 988.00 | | 217 988.00 | 217 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 785.00 | 420 785.00 | | 420 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 406.00 | 202 406.00 | | 202 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 369.00 | 219 369.00 | | 219 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 323.00 | 169 323.00 | | 169 323.00 |
UP Prêts | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 411.00 | 39 812.00 | 2 598.00 | 42 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
VC Groupe et associés | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VI Groupe et associés | 699 856.00 | 699 856.00 | | 699 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VP Divers | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 693.00 | 318 095.00 | 2 598.00 | 320 693.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 893.00 | 1 790 905.00 | 217 988.00 | 2 008 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |