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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 251.00 | 35 936.00 | 5 315.00 | 41 251.00 |
BF Prêts | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 291.00 | 47 820.00 | 60 471.00 | 108 291.00 |
BT Marchandises | 286 581.00 | | 286 581.00 | 286 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BZ Autres créances | 365 960.00 | | 365 960.00 | 365 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 338.00 | | 671 338.00 | 671 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 629.00 | 47 820.00 | 731 809.00 | 779 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 866.00 | 170 505.00 | | 190 866.00 |
DH Report à nouveau | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 225.00 | 20 361.00 | | 26 225.00 |
DL TOTAL (I) | 266 687.00 | 240 462.00 | | 266 687.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 393.00 | 4 953.00 | | 18 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 853.00 | 95 977.00 | | 131 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 533.00 | 90 879.00 | | 163 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 705.00 | 56 611.00 | | 78 705.00 |
EA Autres dettes | 62 638.00 | 39 429.00 | | 62 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 122.00 | 287 849.00 | | 455 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 809.00 | 538 311.00 | | 731 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 122.00 | 287 449.00 | | 455 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 728.00 | 2 077.00 | | 17 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 280.00 | 1 541.00 | | 46 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 280.00 | 1 541.00 | | 46 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 533.00 | 163 533.00 | | 163 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
UP Prêts | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VC Groupe et associés | 154 616.00 | 154 616.00 | | 154 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VI Groupe et associés | 131 853.00 | 131 853.00 | | 131 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 350.00 | 204 350.00 | | 204 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 808.00 | 438 808.00 | | 438 808.00 |
VW T.V.A. | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 122.00 | 455 122.00 | | 455 122.00 |