| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 225.00 | 30 274.00 | 3 951.00 | 34 225.00 |
AP Constructions | 997 344.00 | 505 076.00 | 492 269.00 | 997 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 611.00 | 164 156.00 | 26 455.00 | 190 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 096.00 | 192 163.00 | 150 933.00 | 343 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 528.00 | 10 824.00 | 62 704.00 | 73 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 057.00 | 902 493.00 | 1 050 564.00 | 1 953 057.00 |
BP En cours de production de services | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BT Marchandises | 4 385 460.00 | 126 303.00 | 4 259 157.00 | 4 385 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 399.00 | 5 677.00 | 1 988 723.00 | 1 994 399.00 |
BZ Autres créances | 1 331 181.00 | | 1 331 181.00 | 1 331 181.00 |
CF Disponibilités | 452 848.00 | | 452 848.00 | 452 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 182 333.00 | 131 980.00 | 8 050 353.00 | 8 182 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 135 390.00 | 1 034 472.00 | 9 100 918.00 | 10 135 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 523 866.00 | 384 692.00 | | 523 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 530.00 | 139 174.00 | | 190 530.00 |
DK Provisions réglementées | 2 796.00 | 2 919.00 | | 2 796.00 |
DL TOTAL (I) | 992 193.00 | 801 786.00 | | 992 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 994.00 | 1 003 913.00 | | 1 096 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 994.00 | 582 994.00 | | 492 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 112 787.00 | 5 842 673.00 | | 6 112 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 126.00 | 262 366.00 | | 288 126.00 |
EA Autres dettes | 101 514.00 | 70 316.00 | | 101 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 312.00 | 106 300.00 | | 16 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 108 725.00 | 7 952 917.00 | | 8 108 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 100 918.00 | 8 754 703.00 | | 9 100 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 696 684.00 | | 27 696 684.00 | 27 696 684.00 |
FD Production vendue biens | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
FG Production vendue services | 1 369 044.00 | | 1 369 044.00 | 1 369 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 077 130.00 | | 29 077 130.00 | 29 077 130.00 |
FM Production stockée | | | -5 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 293 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 646 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 303.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 017 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 126.00 | 15 934.00 | | 5 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 249.00 | 15 934.00 | | 5 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 035.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 158.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 214.00 | 13 776.00 | | 5 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 318 202.00 | 27 095 733.00 | | 29 318 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 127 672.00 | 26 956 559.00 | | 29 127 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 530.00 | 139 174.00 | | 190 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 517.00 | 1 557.00 | | 1 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 911.00 | | 155 908.00 | 1 808 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 762.00 | 1 953 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 762.00 | 1 531 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 500.00 | | | 331 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 905.00 | | 155 908.00 | 1 386 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 770.00 | 111 661.00 | 11 762.00 | 791 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 511.00 | 5 763.00 | | 24 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 259.00 | 105 898.00 | 11 762.00 | 767 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 112 787.00 | 6 112 787.00 | | 6 112 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 104 199.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 012.00 | 140 012.00 | | 140 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 514.00 | 101 514.00 | | 101 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 603.00 | 1 987 603.00 | | 1 987 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VB T. V. A. | 472 652.00 | 472 652.00 | | 472 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 994.00 | 354 707.00 | 213 287.00 | 567 994.00 |
VI Groupe et associés | | 492 994.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 510.00 | 842 510.00 | | 842 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 348 670.00 | 3 331 693.00 | 16 977.00 | 3 348 670.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 108 725.00 | 7 895 438.00 | 213 287.00 | 8 108 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |