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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 852.00 | 32 080.00 | 1 772.00 | 33 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
BF Prêts | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 146.00 | 72 282.00 | 22 865.00 | 95 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BN En cours de production de biens | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 961.00 | 8 920.00 | 107 041.00 | 115 961.00 |
BZ Autres créances | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CF Disponibilités | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 954.00 | 8 920.00 | 163 035.00 | 171 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 100.00 | 81 201.00 | 185 899.00 | 267 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 407.00 | -26 791.00 | | -21 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156.00 | 5 384.00 | | -156.00 |
DL TOTAL (I) | 33 322.00 | 33 478.00 | | 33 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 578.00 | 16 195.00 | | 9 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 853.00 | 39 415.00 | | 47 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 205.00 | 51 067.00 | | 58 205.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 3 500.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 577.00 | 133 044.00 | | 152 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 899.00 | 166 521.00 | | 185 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 266.00 | 123 466.00 | | 135 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 644.00 | | 502.00 | 94 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 618.00 | | 502.00 | 72 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 745.00 | 1 536.00 | | 70 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 812.00 | 1 536.00 | | 69 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UP Prêts | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
VB T. V. A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 578.00 | 6 736.00 | 2 842.00 | 9 578.00 |
VI Groupe et associés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 885.00 | 121 260.00 | 15 625.00 | 136 885.00 |
VW T.V.A. | 33 551.00 | 31 171.00 | 2 380.00 | 33 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 488.00 | 135 266.00 | 5 222.00 | 140 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 762.00 | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
ST Autres comptes | 50 603.00 | 47 878.00 | | 50 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 655.00 | 11 059.00 | | 8 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 021.00 | 20 416.00 | | 16 021.00 |
YT Sous‐traitance | 14 577.00 | 34 568.00 | | 14 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 773.00 | 82 440.00 | | 76 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | 1 323.00 | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 141.00 | 2 085.00 | | 2 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 778.00 | 53 191.00 | | 71 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 850.00 | 57 491.00 | | 50 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 262.00 | 181 597.00 | | 156 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |