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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 355.00 | 11 894.00 | 6 461.00 | 18 355.00 |
AH Fonds commercial | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 589.00 | 193 583.00 | 65 005.00 | 258 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 467.00 | 18 719.00 | 6 748.00 | 25 467.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 620.00 | 224 196.00 | 212 424.00 | 436 620.00 |
BT Marchandises | 511 200.00 | | 511 200.00 | 511 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 669.00 | 19 815.00 | 657 854.00 | 677 669.00 |
BZ Autres créances | 522 586.00 | | 522 586.00 | 522 586.00 |
CF Disponibilités | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 747.00 | 19 815.00 | 1 721 932.00 | 1 741 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 368.00 | 244 011.00 | 1 934 357.00 | 2 178 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 717 571.00 | 614 911.00 | | 717 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 426.00 | 102 660.00 | | 9 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 099.00 | 1 048 671.00 | | 1 058 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 035.00 | 242 815.00 | | 237 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 534.00 | 518 645.00 | | 464 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 215.00 | 174 705.00 | | 172 215.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 10 971.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 258.00 | 947 137.00 | | 876 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 357.00 | 1 995 807.00 | | 1 934 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 722.00 | 51 478.00 | | 496 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 580.00 | 436 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 580.00 | 284 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 531.00 | | | 123 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 157.00 | 51 478.00 | | 344 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 426.00 | 31 762.00 | 45 992.00 | 238 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 277.00 | 1 616.00 | | 10 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 148.00 | 30 146.00 | 45 992.00 | 228 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 534.00 | 464 534.00 | | 464 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
UX Autres créances clients | 677 669.00 | 633 106.00 | 44 563.00 | 677 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 793.00 | 66 793.00 | | 66 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 242.00 | 148 101.00 | 22 141.00 | 170 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
VP Divers | 522 587.00 | 522 587.00 | | 522 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 215.00 | 172 215.00 | | 172 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 770.00 | 1 166 173.00 | 73 597.00 | 1 239 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 258.00 | 854 116.00 | 22 141.00 | 876 258.00 |