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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 812.00 | 66 373.00 | 707 439.00 | 773 812.00 |
BZ Autres créances | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 461.00 | 66 373.00 | 721 088.00 | 787 461.00 |
CU Autres participations | 725 687.00 | 20 747.00 | 704 940.00 | 725 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 588 189.00 | 563 922.00 | | 588 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 748.00 | 24 267.00 | | -10 748.00 |
DL TOTAL (I) | 711 470.00 | 722 218.00 | | 711 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 618.00 | 10 932.00 | | 9 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 618.00 | 14 198.00 | | 9 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 088.00 | 736 416.00 | | 721 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 618.00 | 14 198.00 | | 9 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 2 291.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 2 291.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 32 132.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193.00 | 38 594.00 | | 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941.00 | 14 327.00 | | 10 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 748.00 | 24 267.00 | | -10 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 812.00 | | | 773 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 812.00 | | | 773 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
VC Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 995.00 | 369.00 | 45 626.00 | 45 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |