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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 558.00 | 23 808.00 | 5 750.00 | 29 558.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 248.00 | 1 192.00 | 29 057.00 | 30 248.00 |
BZ Autres créances | 15 997.00 | 11 787.00 | 4 210.00 | 15 997.00 |
CF Disponibilités | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 710.00 | 12 979.00 | 50 731.00 | 63 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 269.00 | 36 787.00 | 56 481.00 | 93 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 945.00 | -29 115.00 | | -27 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 798.00 | 1 170.00 | | 5 798.00 |
DL TOTAL (I) | 29 268.00 | 23 470.00 | | 29 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 109.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 984.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 930.00 | 23 914.00 | | 15 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 155.00 | 10 956.00 | | 10 155.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 2 456.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 214.00 | 38 419.00 | | 27 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 481.00 | 61 889.00 | | 56 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 214.00 | 38 419.00 | | 27 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 532.00 | 2 094.00 | 146 626.00 | 144 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 532.00 | 2 094.00 | 146 626.00 | 144 532.00 |
FM Production stockée | | | -1 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420.00 | 490.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 490.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | 387.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 924.00 | 139 250.00 | | 145 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 126.00 | 138 080.00 | | 140 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 798.00 | 1 170.00 | | 5 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 29 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 23 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 808.00 | | 2 000.00 | 25 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 449.00 | | 2 000.00 | 25 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 207.00 | | 420.00 | 12 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 399.00 | | 420.00 | 13 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 399.00 | | 420.00 | 13 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 666.00 | 45 349.00 | 6 317.00 | 51 666.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | 5 706.00 | | 5 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 216.00 | 2 991.00 | | 4 216.00 |
ST Autres comptes | 16 201.00 | 19 370.00 | | 16 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
YT Sous‐traitance | 22 202.00 | 21 500.00 | | 22 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 153.00 | 4 158.00 | | 4 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 943.00 | 9 864.00 | | 9 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 773.00 | 26 878.00 | | 28 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 837.00 | 11 173.00 | | 13 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 623.00 | 69 865.00 | | 68 623.00 |