| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 981.00 | 34 981.00 | 8 000.00 | 42 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 958.00 | | 81 958.00 | 81 958.00 |
BZ Autres créances | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 972.00 | | 92 972.00 | 92 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 953.00 | 34 981.00 | 100 972.00 | 135 953.00 |
CU Autres participations | 41 400.00 | 33 400.00 | 8 000.00 | 41 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
DH Report à nouveau | -311 259.00 | -326 941.00 | | -311 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 163.00 | 15 681.00 | | 44 163.00 |
DL TOTAL (I) | -184 036.00 | -228 199.00 | | -184 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 486.00 | 242 060.00 | | 193 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | 8 664.00 | | 15 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 846.00 | 23 748.00 | | 18 846.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 008.00 | 331 167.00 | | 285 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 972.00 | 102 968.00 | | 100 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 008.00 | 331 167.00 | | 285 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 836.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 355 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 300.00 | | | 457 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 300.00 | | | 457 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 300.00 | | | 457 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 300.00 | | | 457 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 310.00 | 61 031.00 | | 898 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 147.00 | 45 350.00 | | 854 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 163.00 | 15 681.00 | | 44 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 281.00 | | 8 000.00 | 492 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 300.00 | 41 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 300.00 | 42 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 700.00 | | 8 000.00 | 490 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520.00 | 62.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 62.00 | | 1 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 958.00 | 81 958.00 | | 81 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 86.00 | | |
VB T. V. A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 731.00 | 90 731.00 | | 90 731.00 |
VW T.V.A. | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 320.00 | 228 320.00 | | 228 320.00 |