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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 684.00 | 13 057.00 | 627.00 | 13 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 461.00 | 13 057.00 | 4 282 405.00 | 4 295 461.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CF Disponibilités | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 714.00 | 13 057.00 | 4 320 658.00 | 4 333 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
CU Autres participations | 4 280 550.00 | | 4 280 550.00 | 4 280 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 563.00 | 1 316 563.00 | | 1 316 563.00 |
DH Report à nouveau | -258 391.00 | -382 378.00 | | -258 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 849.00 | 123 987.00 | | 154 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 020.00 | 1 201 172.00 | | 1 356 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 639.00 | 811 409.00 | | 695 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168 873.00 | 1 917 835.00 | | 2 168 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 605.00 | 20 371.00 | | 22 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 436.00 | 361 088.00 | | 71 436.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 6 194.00 | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 637.00 | 3 116 897.00 | | 2 964 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 658.00 | 4 318 068.00 | | 4 320 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 888.00 | 2 421 229.00 | | 2 384 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 227.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 189.00 | 61 994.00 | | 25 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 004.00 | -38 966.00 | | -33 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 174.00 | 344 632.00 | | 347 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 325.00 | 220 645.00 | | 192 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 849.00 | 123 987.00 | | 154 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 295 461.00 | | | 4 295 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 295 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281 473.00 | | | 4 281 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 311.00 | 745.00 | | 12 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 311.00 | 745.00 | | 12 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 638.00 | 115 890.00 | 463 052.00 | 695 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 168 873.00 | 2 168 873.00 | | 2 168 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 636.00 | 2 384 888.00 | 463 052.00 | 2 964 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |