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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 469.00 | 155 214.00 | 15 255.00 | 170 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 644.00 | 162 921.00 | 20 723.00 | 183 644.00 |
BZ Autres créances | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
CF Disponibilités | 1 141 677.00 | | 1 141 677.00 | 1 141 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 364.00 | | 1 230 364.00 | 1 230 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 008.00 | 162 921.00 | 1 251 087.00 | 1 414 008.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52.00 | | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 501 333.00 | | | 501 333.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
DK Provisions réglementées | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
DL TOTAL (I) | 582 697.00 | | | 582 697.00 |
DP Provisions pour risques | 151 180.00 | | | 151 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 981.00 | | | 232 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 461.00 | | | 344 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 409.00 | | | 435 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 087.00 | | | 1 251 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 409.00 | | | 435 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 171.00 | | 10 573.00 | 181 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 183 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 170 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 996.00 | | 10 573.00 | 167 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 379.00 | 18 642.00 | 8 100.00 | 152 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 672.00 | 18 642.00 | 8 100.00 | 144 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 167.00 | 10 573.00 | 4 652.00 | 4 167.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 801.00 | 194 216.00 | 97 036.00 | 135 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 968.00 | 204 789.00 | 101 688.00 | 139 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 415.00 | 97 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 374.00 | 4 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 536.00 | 172 536.00 | | 172 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 058.00 | 145 058.00 | | 145 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
VI Groupe et associés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 003.00 | 88 687.00 | 5 316.00 | 94 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 409.00 | 435 409.00 | | 435 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 258.00 | | | 106 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
ST Autres comptes | 144 015.00 | | | 144 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
YT Sous‐traitance | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 644.00 | | | 106 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 293.00 | | | 423 293.00 |