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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 529.00 | 20 858.00 | 7 671.00 | 28 529.00 |
040 Immobilisations financières | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 509.00 | 24 808.00 | 52 701.00 | 77 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
072 Créances – Autres | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
084 Disponibilités | 98 835.00 | | 98 835.00 | 98 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 147.00 | | 106 147.00 | 106 147.00 |
110 Total général Actif | 183 656.00 | 24 808.00 | 158 848.00 | 183 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 282.00 | 139 733.00 | | 171 282.00 |
230 Autres produits | 3 613.00 | 1 400.00 | | 3 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 895.00 | 141 134.00 | | 174 895.00 |
242 Autres charges externes. | 56 964.00 | 58 682.00 | | 56 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | 2 700.00 | | 3 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 862.00 | 2 245.00 | | 2 862.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 882.00 | 80 629.00 | | 77 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 013.00 | 60 505.00 | | 97 013.00 |
294 Charges financières | 1 216.00 | 653.00 | | 1 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -731.00 | 1 194.00 | | -731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 528.00 | 48 158.00 | | 96 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 762.00 | | | 10 762.00 |