| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 805.00 | 14 885.00 | 13 920.00 | 28 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 854.00 | 14 885.00 | 13 969.00 | 28 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 741.00 | 1 409.00 | 131 332.00 | 132 741.00 |
BZ Autres créances | 273 014.00 | | 273 014.00 | 273 014.00 |
CF Disponibilités | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 834.00 | 1 409.00 | 407 426.00 | 408 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 688.00 | 16 293.00 | 421 395.00 | 437 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
DL TOTAL (I) | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
DP Provisions pour risques | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 201.00 | | | 86 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 209.00 | | | 240 209.00 |
EA Autres dettes | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 487.00 | | | 333 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 395.00 | | | 421 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 1 341 976.00 | | 1 341 976.00 | 1 341 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 021.00 | | 1 342 021.00 | 1 342 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 8 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 503.00 | | | 1 376 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 715.00 | | | 1 320 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 317.00 | | 3 537.00 | 25 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 268.00 | | 3 537.00 | 25 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 431.00 | 3 453.00 | | 11 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 431.00 | 3 453.00 | | 11 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 449.00 | 33 313.00 | 34 742.00 | 32 449.00 |
6T Sur comptes clients | 11 767.00 | 312.00 | 10 670.00 | 11 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 767.00 | 312.00 | 10 670.00 | 11 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 506.00 | 140 506.00 | | 140 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 132 258.00 | 132 258.00 | | 132 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
VC Groupe et associés | 94 118.00 | 94 118.00 | | 94 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 201.00 | 27 933.00 | 58 268.00 | 86 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 967.00 | 71 967.00 | | 71 967.00 |
VP Divers | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 804.00 | 405 272.00 | 532.00 | 405 804.00 |
VW T.V.A. | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 487.00 | 275 219.00 | 58 268.00 | 333 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
ST Autres comptes | 219 267.00 | | | 219 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 522.00 | | | 123 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
ZE Dividendes | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 553.00 | | | 263 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |