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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 982.00 | 18 817.00 | 23 164.00 | 41 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 138.00 | 1 759 313.00 | 1 412 824.00 | 3 172 138.00 |
BT Marchandises | 507 700.00 | | 507 700.00 | 507 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 137.00 | | 1 647 137.00 | 1 647 137.00 |
BZ Autres créances | 1 456 552.00 | | 1 456 552.00 | 1 456 552.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 469 448.00 | | 469 448.00 | 469 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 109.00 | | 4 082 109.00 | 4 082 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 254 247.00 | 1 759 313.00 | 5 494 934.00 | 7 254 247.00 |
CU Autres participations | 3 080 406.00 | 1 740 496.00 | 1 339 910.00 | 3 080 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 029 764.00 | 184 524.00 | | 2 029 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 700 374.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 453.00 | 18 454.00 | | 18 453.00 |
DG Autres réserves | 804 683.00 | 361 340.00 | | 804 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 716.00 | 588 210.00 | | 57 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 617.00 | 2 852 901.00 | | 2 910 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 510.00 | 23 740.00 | | 17 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 085.00 | 934 757.00 | | 65 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 389.00 | 51 092.00 | | 573 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 590.00 | 79 160.00 | | 419 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
EA Autres dettes | 798 892.00 | 62 328.00 | | 798 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 050.00 | | | 708 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 316.00 | 1 155 375.00 | | 2 584 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 934.00 | 4 008 276.00 | | 5 494 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 244.00 | | | 2 573 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 303 159.00 | | 1 303 159.00 | 1 303 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 159.00 | | 1 303 159.00 | 1 303 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 777 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 685.00 | | | 428 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 256.00 | 110 195.00 | | 475 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 767.00 | 128 642.00 | | 19 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 489.00 | -18 447.00 | | 455 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 313.00 | -12 251.00 | | -71 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 648.00 | 952 218.00 | | 1 821 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 932.00 | 364 008.00 | | 1 763 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 716.00 | 588 210.00 | | 57 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 632.00 | | 71 505.00 | 3 100 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 172 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 236.00 | | 3 746.00 | 38 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014 096.00 | | 67 759.00 | 3 014 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 061.00 | 7 755.00 | | 11 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 061.00 | 7 755.00 | | 11 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963 496.00 | 777 000.00 | | 963 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 496.00 | 777 000.00 | | 963 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 777 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 389.00 | 573 389.00 | | 573 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 892.00 | 798 892.00 | | 798 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708 050.00 | 708 050.00 | | 708 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 137.00 | 1 647 137.00 | | 1 647 137.00 |
VB T. V. A. | 112 213.00 | 112 213.00 | | 112 213.00 |
VC Groupe et associés | 86 671.00 | 86 671.00 | | 86 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 510.00 | 6 438.00 | 11 072.00 | 17 510.00 |
VI Groupe et associés | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 667.00 | 1 257 667.00 | | 1 257 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 411.00 | 3 104 961.00 | 1 450.00 | 3 106 411.00 |
VW T.V.A. | 340 431.00 | 340 431.00 | | 340 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 316.00 | 2 573 244.00 | 11 072.00 | 2 584 316.00 |