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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 769.00 | 34 069.00 | 33 700.00 | 67 769.00 |
AH Fonds commercial | 178 417.00 | | 178 417.00 | 178 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 722.00 | 163 916.00 | 99 806.00 | 263 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 786.00 | 138 023.00 | 73 762.00 | 211 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 262.00 | 367 388.00 | 464 874.00 | 832 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 087.00 | | 338 087.00 | 338 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 285.00 | | 58 285.00 | 58 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 890.00 | 2 794.00 | 202 096.00 | 204 890.00 |
BZ Autres créances | 333 491.00 | | 333 491.00 | 333 491.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 960.00 | 2 794.00 | 988 165.00 | 990 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 222.00 | 370 182.00 | 1 453 039.00 | 1 823 222.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 276.00 | 31 378.00 | 8 898.00 | 40 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 881.00 | | | 213 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DL TOTAL (I) | 346 537.00 | | | 346 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 021.00 | | | 236 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 906.00 | | | 232 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 152.00 | | | 376 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
EA Autres dettes | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 501.00 | | | 1 106 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 039.00 | | | 1 453 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 581.00 | | | 1 079 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 659.00 | | | 213 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 826.00 | | 1 843 826.00 | 1 843 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 826.00 | | 1 843 826.00 | 1 843 826.00 |
FM Production stockée | | | 2 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 284.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 162.00 | | | -4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 489.00 | | | 1 953 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 029.00 | | | 1 912 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 516.00 | | 278 181.00 | 582 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 780.00 | | 9 497.00 | 30 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 641.00 | 70 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 435.00 | 832 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794.00 | 475 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 458.00 | | 61 729.00 | 184 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 404.00 | | 142 899.00 | 334 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 874.00 | | 64 056.00 | 32 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 632.00 | 40 284.00 | 1 528.00 | 328 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 780.00 | 598.00 | | 30 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 474.00 | 10 595.00 | | 23 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 378.00 | 29 090.00 | 1 528.00 | 274 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 906.00 | 232 906.00 | | 232 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 211.00 | 236 211.00 | | 236 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 188.00 | | 59 188.00 | 59 188.00 |
UX Autres créances clients | 204 891.00 | 204 891.00 | | 204 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 659.00 | 213 659.00 | | 213 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 362.00 | 5 927.00 | 16 436.00 | 22 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VP Divers | 333 491.00 | 333 491.00 | | 333 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 305.00 | 372 305.00 | | 372 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 346.00 | 561 156.00 | 69 190.00 | 630 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 017.00 | 1 079 581.00 | 16 436.00 | 1 096 017.00 |