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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | 4 264.00 | 417.00 | 4 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 723.00 | 668 212.00 | 450 511.00 | 1 118 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | 12 860.00 | 9 639.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 848.00 | 685 337.00 | 470 511.00 | 1 155 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BT Marchandises | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 714.00 | 13 235.00 | 257 479.00 | 270 714.00 |
BZ Autres créances | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
CF Disponibilités | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 018.00 | 13 235.00 | 385 783.00 | 399 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 867.00 | 698 572.00 | 856 295.00 | 1 554 867.00 |
CU Autres participations | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 610.00 | | | 286 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
DH Report à nouveau | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 083.00 | | | -20 083.00 |
DL TOTAL (I) | 311 513.00 | | | 311 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 380.00 | | | 338 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 781.00 | | | 544 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 295.00 | | | 856 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 191.00 | | | 292 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 354.00 | | 191 354.00 | 191 354.00 |
FG Production vendue services | 273 648.00 | | 273 648.00 | 273 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 002.00 | | 465 002.00 | 465 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 169.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 840.00 | | | 113 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 789.00 | | | 604 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 873.00 | | | 624 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 083.00 | | | -20 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 488.00 | | 16 317.00 | 1 180 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 957.00 | 1 155 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 957.00 | 1 141 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 862.00 | | 16 317.00 | 1 165 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 169.00 | 156 169.00 | 13 001.00 | 542 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 454.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 358.00 | 155 715.00 | 13 001.00 | 538 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 451.00 | 142 451.00 | | 142 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UX Autres créances clients | 255 890.00 | 255 890.00 | | 255 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VB T. V. A. | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 380.00 | 85 790.00 | 224 013.00 | 338 380.00 |
VI Groupe et associés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 488.00 | | | 104 488.00 |
VP Divers | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 206.00 | 310 206.00 | | 310 206.00 |
VW T.V.A. | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 781.00 | 292 191.00 | 224 013.00 | 544 781.00 |