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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AP Constructions | 245 679.00 | 75 449.00 | 170 230.00 | 245 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 964.00 | 204 203.00 | 243 760.00 | 447 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 332.00 | 178 101.00 | 113 231.00 | 291 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 255.00 | 462 033.00 | 527 222.00 | 989 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
BZ Autres créances | 104 565.00 | | 104 565.00 | 104 565.00 |
CF Disponibilités | 72 243.00 | | 72 243.00 | 72 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 326.00 | | 241 326.00 | 241 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 581.00 | 462 033.00 | 768 548.00 | 1 230 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -149 704.00 | -187 304.00 | | -149 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 605.00 | 37 600.00 | | 27 605.00 |
DL TOTAL (I) | -114 599.00 | -142 204.00 | | -114 599.00 |
DP Provisions pour risques | 546.00 | 2 313.00 | | 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 546.00 | 2 313.00 | | 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 373.00 | 560 914.00 | | 427 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 038.00 | 184 506.00 | | 183 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | 4 034.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 902.00 | 132 881.00 | | 145 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 895.00 | 143 449.00 | | 121 895.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 85.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 600.00 | 1 025 869.00 | | 882 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 548.00 | 885 979.00 | | 768 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 151.00 | 554 717.00 | | 586 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 349.00 | | 13 906.00 | 975 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 069.00 | | 13 906.00 | 971 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 370.00 | 156 663.00 | | 305 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 090.00 | 156 663.00 | | 301 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 902.00 | 145 902.00 | | 145 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VB T. V. A. | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 373.00 | 135 274.00 | 292 099.00 | 427 373.00 |
VI Groupe et associés | 183 038.00 | 183 038.00 | | 183 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 795.00 | | | 133 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 440.00 | 145 440.00 | | 145 440.00 |
VW T.V.A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 250.00 | 586 151.00 | 292 099.00 | 878 250.00 |