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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 858.00 | 24 971.00 | 9 887.00 | 34 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 465.00 | 46 698.00 | 2 767.00 | 49 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 103.00 | 71 668.00 | 13 434.00 | 85 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 289.00 | 27 037.00 | 85 253.00 | 112 289.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 55 688.00 | | 55 688.00 | 55 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 442.00 | 27 037.00 | 155 406.00 | 182 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 545.00 | 98 705.00 | 168 840.00 | 267 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
DL TOTAL (I) | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 840.00 | | | 168 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 910.00 | | 497 910.00 | 497 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 910.00 | | 497 910.00 | 497 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 515.00 | | | 499 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 661.00 | | | 478 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 463.00 | | 11 640.00 | 73 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 683.00 | | 11 640.00 | 72 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 970.00 | 3 698.00 | | 67 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 970.00 | 3 698.00 | | 67 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 83 228.00 | 83 228.00 | | 83 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 535.00 | 98 473.00 | 29 062.00 | 127 535.00 |
VW T.V.A. | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
ST Autres comptes | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
YT Sous‐traitance | 78 741.00 | | | 78 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 378.00 | | | 139 378.00 |