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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | 475.00 | 139.00 | 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 840.00 | 475.00 | 24 364.00 | 24 840.00 |
BZ Autres créances | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CF Disponibilités | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 767.00 | 475.00 | 41 292.00 | 41 767.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 24 450.00 | 18 591.00 | | 24 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 761.00 | 5 858.00 | | 6 761.00 |
DL TOTAL (I) | 31 761.00 | 25 000.00 | | 31 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 061.00 | 8 997.00 | | 9 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 50.00 | | 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 531.00 | 9 059.00 | | 9 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 292.00 | 34 058.00 | | 41 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 059.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 1 694.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 095.00 | 7 850.00 | | 8 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334.00 | 1 992.00 | | 1 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 761.00 | 5 858.00 | | 6 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 205.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 205.00 | | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VP Divers | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 063.00 | 4 463.00 | 8 600.00 | 13 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |