| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 584 165.00 | | 1 584 165.00 | 1 584 165.00 |
AN Terrains | 3 237 680.00 | 102 446.00 | 3 135 234.00 | 3 237 680.00 |
AP Constructions | 26 079 415.00 | 5 592 538.00 | 20 486 877.00 | 26 079 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 476.00 | 9 493.00 | 8 983.00 | 18 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 417 944.00 | | 2 417 944.00 | 2 417 944.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 337 680.00 | 5 704 477.00 | 27 633 203.00 | 33 337 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438 550.00 | | 438 550.00 | 438 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 703 630.00 | 2 898 061.00 | 805 569.00 | 3 703 630.00 |
BZ Autres créances | 499 358.00 | | 499 358.00 | 499 358.00 |
CF Disponibilités | 15 542 106.00 | | 15 542 106.00 | 15 542 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 187 246.00 | 2 898 061.00 | 17 289 185.00 | 20 187 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 594 413.00 | 8 602 539.00 | 44 991 875.00 | 53 594 413.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 399.00 | -672 040.00 | | -1 045 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 484.00 | -373 359.00 | | 374 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 122 019.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 336 492.00 | 18 084 027.00 | | 13 336 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 724 083.00 | 636 433.00 | | 724 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 083.00 | 636 433.00 | | 724 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 624 689.00 | 30 643 050.00 | | 28 624 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 129.00 | 923 858.00 | | 983 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | 8 692.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 289.00 | 541 083.00 | | 493 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 383.00 | 548 566.00 | | 597 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 080.00 | 229 475.00 | | 194 080.00 |
EA Autres dettes | 38 474.00 | 3 114.00 | | 38 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 931 299.00 | 32 897 837.00 | | 30 931 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 991 875.00 | 51 618 298.00 | | 44 991 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 314 592.00 | 3 468 708.00 | | 27 314 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 983 129.00 | | | 983 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 504 584.00 | | 4 504 584.00 | 4 504 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 584.00 | | 4 504 584.00 | 4 504 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 461 826.00 | |
GE Autres charges | | | 12 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 517.00 | 14 344.00 | | 28 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 793 019.00 | 225 926.00 | | 15 793 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 821 537.00 | 240 270.00 | | 15 821 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 2 773.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 425 276.00 | | | 15 425 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 426 894.00 | 2 773.00 | | 15 426 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 642.00 | 237 498.00 | | 394 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 539 268.00 | 4 757 059.00 | | 20 539 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 164 784.00 | 5 130 419.00 | | 20 164 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 484.00 | -373 359.00 | | 374 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 735 878.00 | | 6 023 164.00 | 48 735 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 421 362.00 | 33 337 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 421 362.00 | 31 753 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 165.00 | | | 1 584 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 151 713.00 | | 6 023 164.00 | 47 151 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 237 531.00 | 1 684 033.00 | 3 217 087.00 | 7 237 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 237 531.00 | 1 684 033.00 | 3 217 087.00 | 7 237 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 433.00 | 178 650.00 | 91 000.00 | 636 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 433.00 | 178 650.00 | 91 000.00 | 636 433.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 826.00 | 91 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983 129.00 | 983 129.00 | | 983 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 289.00 | 493 289.00 | | 493 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 080.00 | 194 080.00 | | 194 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
UX Autres créances clients | 3 703 630.00 | 3 703 630.00 | | 3 703 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 607 722.00 | 1 293 130.00 | 5 554 094.00 | 28 607 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 035 328.00 | | | 2 035 328.00 |
VP Divers | 499 358.00 | 499 358.00 | | 499 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 383.00 | 597 383.00 | | 597 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 590.00 | 4 206 590.00 | | 4 206 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 931 043.00 | 3 616 451.00 | 5 554 094.00 | 30 931 043.00 |