| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AP Constructions | 309 688.00 | 23 226.00 | 286 461.00 | 309 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | 1 400.00 | 197.00 | 1 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 661.00 | 43 572.00 | 279 088.00 | 322 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 780.00 | 68 283.00 | 708 497.00 | 776 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 257 646.00 | | 257 646.00 | 257 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 787.00 | | 260 787.00 | 260 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 567.00 | 68 283.00 | 969 284.00 | 1 037 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 750.00 | | 142 750.00 | 142 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 648 283.00 | 666 914.00 | | 648 283.00 |
DH Report à nouveau | 105 945.00 | 105 946.00 | | 105 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 672.00 | 21 370.00 | | 169 672.00 |
DL TOTAL (I) | 929 401.00 | 799 729.00 | | 929 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 1 009.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 951.00 | | 3 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 220.00 | 1 711.00 | | 33 220.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 322.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 883.00 | 6 993.00 | | 39 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 284.00 | 806 722.00 | | 969 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 025.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 899.00 | | | 142 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 899.00 | | | 142 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 899.00 | | | 142 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 964.00 | 3 767.00 | | 37 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 721.00 | 107 502.00 | | 324 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 049.00 | 86 132.00 | | 155 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 672.00 | 21 370.00 | | 169 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 213.00 | | 279 437.00 | 669 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 868.00 | 465 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 868.00 | 776 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 286.00 | | | 311 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 843.00 | | 279 437.00 | 357 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 985.00 | 9 725.00 | | 14 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 902.00 | 9 725.00 | | 14 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 661.00 | | 322 661.00 | 322 661.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 803.00 | 3 141.00 | 322 661.00 | 325 803.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |