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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 948.00 | 9 593.00 | 10 540.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 765 157.00 | | 2 765 157.00 | 2 765 157.00 |
AP Constructions | 9 074 578.00 | 45 413.00 | 9 029 165.00 | 9 074 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 811 258.00 | 286 948.00 | 68 524 310.00 | 68 811 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 769.00 | 24 327.00 | 608 442.00 | 632 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 582 013.00 | | 582 013.00 | 582 013.00 |
AX Avances et acomptes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 878 834.00 | 357 635.00 | 81 521 199.00 | 81 878 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 834.00 | | 994 834.00 | 994 834.00 |
BZ Autres créances | 2 723 594.00 | | 2 723 594.00 | 2 723 594.00 |
CF Disponibilités | 299 302.00 | | 299 302.00 | 299 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 019.00 | | 565 019.00 | 565 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 750.00 | | 4 582 750.00 | 4 582 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 757 980.00 | 357 635.00 | 87 400 345.00 | 87 757 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 296 397.00 | | 1 296 397.00 | 1 296 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 475 224.00 | -686 017.00 | | -1 475 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 877 989.00 | -789 207.00 | | -2 877 989.00 |
DL TOTAL (I) | -3 848 213.00 | -970 224.00 | | -3 848 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 388 171.00 | 13 278 247.00 | | 14 388 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 550 122.00 | 32 906 318.00 | | 59 550 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 964 042.00 | 10 256 922.00 | | 10 964 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 701.00 | 49 586.00 | | 1 216 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 322.00 | 5 201.00 | | 122 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932 073.00 | 7 839 893.00 | | 4 932 073.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 173 690.00 | 64 336 166.00 | | 91 173 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 400 345.00 | 63 365 942.00 | | 87 400 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 964 042.00 | | | 10 964 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 655.00 | | 560 655.00 | 560 655.00 |
FD Production vendue biens | 394 709.00 | | 394 709.00 | 394 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 364.00 | | 955 364.00 | 955 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -479 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 944 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 521 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 150 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727 545.00 | | | 727 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 545.00 | | | 727 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727 545.00 | 198 408.00 | | -727 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 180.00 | 2 245 676.00 | | 2 997 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 168.00 | 3 034 883.00 | | 5 875 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 877 989.00 | -789 207.00 | | -2 877 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 236 045.00 | | 124 840 202.00 | 57 236 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 878 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 867 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | 9 960.00 | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 235 165.00 | | 117 454 988.00 | 57 235 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 357 529.00 | | 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 919.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 356 610.00 | | 77.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 388 171.00 | 2 422 360.00 | 11 965 811.00 | 14 388 171.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 964 042.00 | 139 091.00 | | 10 964 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 701.00 | 1 216 701.00 | | 1 216 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 923 073.00 | 4 923 073.00 | | 4 923 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 994 834.00 | 994 834.00 | | 994 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 817.00 | 1 658 817.00 | | 1 658 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 891 305.00 | 5 368 825.00 | 25 006 237.00 | 57 891 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 284 516.00 | | | 36 284 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 823 669.00 | | | 7 823 669.00 |
VP Divers | 2 633 945.00 | 2 633 945.00 | | 2 633 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 649.00 | 89 649.00 | | 89 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 019.00 | 565 019.00 | | 565 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 283 747.00 | 4 283 447.00 | 300.00 | 4 283 747.00 |
VW T.V.A. | 100 494.00 | 100 494.00 | | 100 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 164 690.00 | 15 851 448.00 | 36 972 048.00 | 91 164 690.00 |