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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 073 181.00 | 577 098.00 | 496 083.00 | 1 073 181.00 |
040 Immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 077 214.00 | 580 590.00 | 496 624.00 | 1 077 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 308.00 | | 68 308.00 | 68 308.00 |
060 Stock marchandises | 214 402.00 | | 214 402.00 | 214 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 743.00 | 1 026.00 | 19 718.00 | 20 743.00 |
072 Créances – Autres | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
084 Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 178.00 | 1 026.00 | 324 152.00 | 325 178.00 |
110 Total général Actif | 1 402 392.00 | 581 616.00 | 820 776.00 | 1 402 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -853 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -891 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 653 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 691 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 711 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 820 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197.00 | | | 197.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 898.00 | | | 194 898.00 |
222 Production stockée | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
230 Autres produits | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 129.00 | | | 330 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
242 Autres charges externes. | 210 046.00 | | | 210 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -150 731.00 | | | -150 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
252 Charges sociales | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 122.00 | | | 85 122.00 |
262 Autres charges | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 721.00 | | | 378 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 592.00 | | | -48 592.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 189.00 | | | -48 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 040 103.00 | | | 1 040 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |