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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 692.00 | 274 282.00 | 21 410.00 | 295 692.00 |
AP Constructions | 17 941.00 | 6 233.00 | 11 708.00 | 17 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 3 624.00 | 526.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 779.00 | 56 963.00 | 73 816.00 | 130 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 445.00 | 346 401.00 | 112 044.00 | 458 445.00 |
BT Marchandises | 1 395 671.00 | 258 390.00 | 1 137 281.00 | 1 395 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 426.00 | 99 942.00 | 216 484.00 | 316 426.00 |
BZ Autres créances | 807 754.00 | | 807 754.00 | 807 754.00 |
CF Disponibilités | 81 380.00 | | 81 380.00 | 81 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 230.00 | 358 332.00 | 2 242 899.00 | 2 601 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 675.00 | 704 733.00 | 2 354 942.00 | 3 059 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 24 302.00 | 14 665.00 | | 24 302.00 |
DH Report à nouveau | 56 136.00 | -71 243.00 | | 56 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 602.00 | 137 015.00 | | -556 602.00 |
DL TOTAL (I) | -388 165.00 | 168 437.00 | | -388 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -231.00 | 38 762.00 | | -231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 848.00 | | | 425 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 741.00 | | | 478 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 110.00 | 1 943 807.00 | | 1 606 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 622.00 | 207 738.00 | | 146 622.00 |
EA Autres dettes | 86 017.00 | 859 410.00 | | 86 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 107.00 | 3 049 718.00 | | 2 743 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 942.00 | 3 218 156.00 | | 2 354 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 215 202.00 | 291 440.00 | 5 506 642.00 | 5 215 202.00 |
FG Production vendue services | 244 342.00 | 24 097.00 | 268 439.00 | 244 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 459 544.00 | 315 537.00 | 5 775 081.00 | 5 459 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 781 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 780 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 333 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 24 548.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 402.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 782 309.00 | 6 126 242.00 | | 5 782 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 338 912.00 | 5 989 227.00 | | 6 338 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 602.00 | 137 015.00 | | -556 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 445.00 | | | 458 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 692.00 | | | 295 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 870.00 | | | 152 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 693.00 | 36 707.00 | | 309 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 250.00 | 21 032.00 | | 253 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 145.00 | 15 675.00 | | 51 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 110.00 | 1 606 110.00 | | 1 606 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 758.00 | 564 758.00 | | 564 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UX Autres créances clients | 201 111.00 | 201 111.00 | | 201 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 315.00 | 115 315.00 | | 115 315.00 |
VB T. V. A. | 195 477.00 | 195 477.00 | | 195 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -231.00 | -231.00 | | -231.00 |
VI Groupe et associés | 425 848.00 | 425 848.00 | | 425 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 730.00 | 581 730.00 | | 581 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 764.00 | 1 128 764.00 | | 1 128 764.00 |
VW T.V.A. | 91 142.00 | 91 142.00 | | 91 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 107.00 | 2 743 107.00 | | 2 743 107.00 |