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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 1 597.00 | 6 243.00 | 7 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 3 676.00 | 9 324.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 027.00 | 5 273.00 | 3 818 754.00 | 3 824 027.00 |
BZ Autres créances | 336 218.00 | | 336 218.00 | 336 218.00 |
CF Disponibilités | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 002.00 | | 415 002.00 | 415 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 030.00 | 5 273.00 | 4 233 757.00 | 4 239 030.00 |
CU Autres participations | 3 803 187.00 | | 3 803 187.00 | 3 803 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 643 990.00 | | | 2 643 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 008.00 | | | 400 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 999.00 | | | 3 571 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 880.00 | | | 598 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 758.00 | | | 661 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 757.00 | | | 4 233 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 718.00 | | | 361 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 590.00 | | | 515 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 581.00 | | | 115 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 008.00 | | | 400 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 027.00 | | | 3 824 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 824 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803 187.00 | | | 3 803 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150.00 | 3 123.00 | | 2 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 523.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | 2 600.00 | | 1 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 234 920.00 | 234 920.00 | | 234 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 880.00 | 298 840.00 | 300 040.00 | 598 880.00 |
VI Groupe et associés | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 178.00 | | | 296 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 763.00 | 339 763.00 | | 339 763.00 |
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 758.00 | 361 718.00 | 300 040.00 | 661 758.00 |