| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
AH Fonds commercial | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 158.00 | 15 019.00 | 11 138.00 | 26 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 405.00 | 229 417.00 | 324 988.00 | 554 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 421.00 | 248 427.00 | 417 995.00 | 666 421.00 |
BT Marchandises | 147 909.00 | | 147 909.00 | 147 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 876.00 | | 859 876.00 | 859 876.00 |
BZ Autres créances | 102 484.00 | | 102 484.00 | 102 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
CF Disponibilités | 263 021.00 | | 263 021.00 | 263 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 218.00 | | 95 218.00 | 95 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 510.00 | | 1 510 510.00 | 1 510 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 931.00 | 248 427.00 | 1 928 505.00 | 2 176 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
DG Autres réserves | 140 163.00 | 152 324.00 | | 140 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 085.00 | -12 161.00 | | -15 085.00 |
DL TOTAL (I) | 334 628.00 | 349 712.00 | | 334 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 140.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 799.00 | 960 810.00 | | 1 126 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 482.00 | 174 583.00 | | 175 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 439.00 | 359 084.00 | | 291 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 877.00 | 1 494 616.00 | | 1 593 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 505.00 | 1 844 329.00 | | 1 928 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 677.00 | 1 494 616.00 | | 1 593 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 577 694.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 368 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 946 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 349.00 | |
GE Autres charges | | | 20 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 1 093.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 526.00 | 110 432.00 | | 22 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 693.00 | 111 525.00 | | 22 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 366.00 | 11 063.00 | | 23 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 094.00 | 107 913.00 | | 63 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 460.00 | 118 976.00 | | 86 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 767.00 | -7 451.00 | | -63 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 689.00 | 3 191 957.00 | | 2 996 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 774.00 | 3 204 119.00 | | 3 011 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 085.00 | -12 161.00 | | -15 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 519.00 | | 4 317.00 | 746 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 152.00 | 70 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 414.00 | 666 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 263.00 | 580 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 878.00 | | 2 947.00 | 645 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 890.00 | | 1 370.00 | 84 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 251.00 | 69 349.00 | 21 173.00 | 200 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 260.00 | 69 349.00 | 21 173.00 | 196 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 482.00 | 175 482.00 | | 175 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
UX Autres créances clients | 859 876.00 | 859 876.00 | | 859 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 799.00 | 1 126 799.00 | | 1 126 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 687.00 | 1 057 579.00 | 70 109.00 | 1 127 687.00 |
VW T.V.A. | 125 719.00 | 125 719.00 | | 125 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 877.00 | 1 593 877.00 | | 1 593 877.00 |