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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 747.00 | 230 000.00 | 1 767 747.00 | 1 997 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
BZ Autres créances | 428 123.00 | 68 031.00 | 360 092.00 | 428 123.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 226.00 | 68 031.00 | 446 195.00 | 514 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 973.00 | 298 031.00 | 2 213 942.00 | 2 511 973.00 |
CU Autres participations | 1 997 747.00 | 230 000.00 | 1 767 747.00 | 1 997 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 975.00 | 1 550 975.00 | | 1 550 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 451.00 | 23 000.00 | | 30 451.00 |
DH Report à nouveau | | 55 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 579.00 | 149 022.00 | | -34 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 847.00 | 1 778 417.00 | | 1 546 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 570.00 | 20 469.00 | | 453 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 881.00 | 190 808.00 | | 164 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 22 923.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 941.00 | 30 868.00 | | 27 941.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 094.00 | 265 068.00 | | 667 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 942.00 | 2 043 485.00 | | 2 213 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 094.00 | 265 068.00 | | 667 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 242.00 | 15 437.00 | | 447 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 800.00 | | 324 800.00 | 324 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 800.00 | | 324 800.00 | 324 800.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 122.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 476.00 | -47 024.00 | | -75 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 596.00 | 644 940.00 | | 328 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 175.00 | 495 918.00 | | 363 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 579.00 | 149 022.00 | | -34 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 747.00 | | | 1 997 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 747.00 | | | 1 997 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 552.00 | 6 479.00 | | 291 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 552.00 | 6 479.00 | | 291 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UX Autres créances clients | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
VB T. V. A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VC Groupe et associés | 380 571.00 | 380 571.00 | | 380 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 570.00 | 453 570.00 | | 453 570.00 |
VI Groupe et associés | 164 881.00 | 164 881.00 | | 164 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895.00 | | | 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 226.00 | 514 226.00 | | 514 226.00 |
VW T.V.A. | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 094.00 | 667 094.00 | | 667 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 829.00 | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 390.00 | 230 571.00 | | 257 390.00 |
ST Autres comptes | 11 713.00 | 16 020.00 | | 11 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 1 643.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 416.00 | 2 472.00 | | 2 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 172.00 | 48 235.00 | | 52 172.00 |
ZE Dividendes | 196 991.00 | | | 196 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 503.00 | 254 992.00 | | 277 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |