| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 731.00 | 46 635.00 | 19 096.00 | 65 731.00 |
AH Fonds commercial | 70 323.00 | | 70 323.00 | 70 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 288.00 | 277 134.00 | 182 154.00 | 459 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 548.00 | 129 666.00 | 95 882.00 | 225 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 863.00 | 453 436.00 | 379 428.00 | 832 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
BN En cours de production de biens | 1 133 824.00 | | 1 133 824.00 | 1 133 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 318.00 | | 2 995 318.00 | 2 995 318.00 |
BZ Autres créances | 208 218.00 | | 208 218.00 | 208 218.00 |
CF Disponibilités | 121 418.00 | | 121 418.00 | 121 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 469.00 | | 4 507 469.00 | 4 507 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 332.00 | 453 436.00 | 4 886 896.00 | 5 340 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 534 579.00 | 403 266.00 | | 534 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 207.00 | 261 313.00 | | 335 207.00 |
DL TOTAL (I) | 880 786.00 | 675 579.00 | | 880 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 184.00 | 2 026 804.00 | | 771 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 255.00 | 2 544 674.00 | | 2 094 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 681.00 | 870 614.00 | | 824 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 096.00 | 13 810.00 | | 50 096.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 708.00 | 76 946.00 | | 265 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 111.00 | 5 532 848.00 | | 4 006 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 896.00 | 6 208 427.00 | | 4 886 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 976 967.00 | 5 526 698.00 | | 3 976 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 531 619.00 | 44 564.00 | 14 576 183.00 | 14 531 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 531 619.00 | 44 564.00 | 14 576 183.00 | 14 531 619.00 |
FM Production stockée | | | 80 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 693 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 349 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 943 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 219 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513.00 | 571.00 | | 3 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 805.00 | 10 000.00 | | 1 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 318.00 | 10 571.00 | | 5 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | 23 439.00 | | 2 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 633.00 | 1 396.00 | | 3 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 498.00 | 24 835.00 | | 6 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | -14 263.00 | | -1 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 299.00 | 14 284.00 | | 51 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 104.00 | 28 275.00 | | 77 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 699 242.00 | 14 832 013.00 | | 14 699 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 364 036.00 | 14 570 700.00 | | 14 364 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 207.00 | 261 313.00 | | 335 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 983.00 | 38 147.00 | | 38 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 439.00 | | 172 020.00 | 695 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 595.00 | 832 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 595.00 | 684 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 854.00 | | 4 200.00 | 131 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 611.00 | | 165 820.00 | 553 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 973.00 | | 2 000.00 | 9 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 758.00 | 113 640.00 | 30 962.00 | 370 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 799.00 | 12 836.00 | | 33 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 959.00 | 100 803.00 | 30 962.00 | 336 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 255.00 | 2 094 255.00 | | 2 094 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 388.00 | 420 388.00 | | 420 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 280.00 | 279 280.00 | | 279 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 708.00 | 265 708.00 | | 265 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 995 318.00 | 2 995 318.00 | | 2 995 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 97 716.00 | 97 716.00 | | 97 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 161.00 | 714 161.00 | | 714 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 023.00 | 27 880.00 | 29 143.00 | 57 023.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 413.00 | 104 413.00 | | 104 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 567.00 | 3 203 594.00 | 11 973.00 | 3 215 567.00 |
VW T.V.A. | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 111.00 | 3 976 967.00 | 29 143.00 | 4 006 111.00 |