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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 033.00 | 22 683.00 | 23 350.00 | 46 033.00 |
040 Immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 658.00 | 22 949.00 | 23 709.00 | 46 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
060 Stock marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
072 Créances – Autres | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
084 Disponibilités | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
110 Total général Actif | 112 706.00 | 22 949.00 | 89 758.00 | 112 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 602.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 163.00 | 15 674.00 | | 25 163.00 |
214 Production vendue de biens – France | 254 958.00 | 221 724.00 | | 254 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 262.00 | 3 853.00 | | 6 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | 4 177.00 | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 4 951.00 | 2 348.00 | | 4 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 034.00 | 247 777.00 | | 293 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 253.00 | 8 520.00 | | 11 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 187.00 | -179.00 | | 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 327.00 | 63 687.00 | | 69 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -387.00 | -2 161.00 | | -387.00 |
242 Autres charges externes. | 33 723.00 | 30 534.00 | | 33 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 1 932.00 | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 427.00 | 118 544.00 | | 144 427.00 |
252 Charges sociales | 26 713.00 | 25 632.00 | | 26 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 081.00 | 4 227.00 | | 7 081.00 |
262 Autres charges | 853.00 | 586.00 | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 306.00 | 251 322.00 | | 295 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 272.00 | -3 545.00 | | -2 272.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 303.00 | 174.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 368.00 | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 742.00 | -3 086.00 | | -2 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 976.00 | | | 9 976.00 |