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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 728.00 | | 95 728.00 | 95 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 442.00 | 1 920.00 | 5 522.00 | 7 442.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 245.00 | 1 920.00 | 101 325.00 | 103 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 888.00 | 1 774.00 | 7 114.00 | 8 888.00 |
072 Créances – Autres | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
084 Disponibilités | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 892.00 | 1 774.00 | 36 118.00 | 37 892.00 |
110 Total général Actif | 141 137.00 | 3 694.00 | 137 443.00 | 141 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 087.00 | | | 228 087.00 |
230 Autres produits | 294.00 | | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 381.00 | | | 228 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
242 Autres charges externes. | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
252 Charges sociales | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | | | 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 294.00 | | | 227 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
280 Produits financiers | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
294 Charges financières | 568.00 | | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 504.00 | | | 504.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |