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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 773.00 | 37 246.00 | 81 527.00 | 118 773.00 |
040 Immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 625.00 | 37 246.00 | 109 379.00 | 146 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
072 Créances – Autres | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
084 Disponibilités | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
110 Total général Actif | 190 806.00 | 37 246.00 | 153 560.00 | 190 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 018.00 | 360 263.00 | | 417 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 654.00 | 5 494.00 | | 4 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 096.00 | 7 058.00 | | 12 096.00 |
230 Autres produits | 159.00 | 50.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 927.00 | 372 865.00 | | 433 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 501.00 | 114 901.00 | | 119 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 065.00 | 15 814.00 | | 16 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 353.00 | -1 177.00 | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 105 941.00 | 109 506.00 | | 105 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 1 347.00 | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 765.00 | 85 997.00 | | 108 765.00 |
252 Charges sociales | 20 309.00 | 11 907.00 | | 20 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 886.00 | 12 145.00 | | 17 886.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 25.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 250.00 | 350 465.00 | | 391 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 677.00 | 22 400.00 | | 42 677.00 |
294 Charges financières | 1 361.00 | 814.00 | | 1 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 314.00 | 650.00 | | 3 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 2 357.00 | | 5 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 944.00 | 18 580.00 | | 32 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 403.00 | | | 23 403.00 |