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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 272.00 | 19 963.00 | 1 309.00 | 21 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 793.00 | 21 484.00 | 26 309.00 | 47 793.00 |
060 Stock marchandises | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
084 Disponibilités | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
110 Total général Actif | 66 527.00 | 21 484.00 | 45 043.00 | 66 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 615.00 | 62 130.00 | | 69 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 578.00 | 32 641.00 | | 28 578.00 |
230 Autres produits | 1 813.00 | 1 873.00 | | 1 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 006.00 | 96 644.00 | | 100 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 725.00 | 46 391.00 | | 41 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 404.00 | -3 653.00 | | 1 404.00 |
242 Autres charges externes. | 37 689.00 | 33 264.00 | | 37 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | 1 676.00 | | 2 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 547.00 | 9 964.00 | | 15 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33.00 | 3.00 | | 33.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 860.00 | 87 663.00 | | 98 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 145.00 | 8 982.00 | | 1 145.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 692.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 199.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 1 243.00 | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 725.00 | 6 847.00 | | 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 849.00 | | | 7 849.00 |