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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 278.00 | 4 078.00 | 1 200.00 | 5 278.00 |
AH Fonds commercial | 795 600.00 | | 795 600.00 | 795 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 392.00 | 276 915.00 | 288 477.00 | 565 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 520.00 | 280 993.00 | 1 130 527.00 | 1 411 520.00 |
BT Marchandises | 83 401.00 | | 83 401.00 | 83 401.00 |
BZ Autres créances | 59 530.00 | | 59 530.00 | 59 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 016.00 | 91.00 | 14 925.00 | 15 016.00 |
CF Disponibilités | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 029.00 | 91.00 | 196 937.00 | 197 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 549.00 | 281 084.00 | 1 327 465.00 | 1 608 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 501 901.00 | 415 709.00 | | 501 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 075.00 | 86 191.00 | | -124 075.00 |
DL TOTAL (I) | 383 326.00 | 507 401.00 | | 383 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 597.00 | 336 506.00 | | 611 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 398.00 | 218 881.00 | | 176 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 791.00 | 26 685.00 | | 94 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 353.00 | 66 331.00 | | 61 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 139.00 | 648 404.00 | | 944 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 465.00 | 1 155 804.00 | | 1 327 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 349.00 | 399 412.00 | | 503 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 576.00 | | 383 444.00 | 1 045 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 45 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 1 411 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 878.00 | | 293 000.00 | 507 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 599.00 | | 83 793.00 | 481 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 099.00 | | 6 651.00 | 56 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 718.00 | 78 275.00 | | 202 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 640.00 | 78 275.00 | | 198 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 91.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 791.00 | 94 791.00 | | 94 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
VB T. V. A. | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 856.00 | 96 484.00 | 155 372.00 | 251 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 742.00 | 74 324.00 | 278 527.00 | 359 742.00 |
VI Groupe et associés | 176 398.00 | 176 398.00 | | 176 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 681.00 | | | 322 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 288.00 | | | 125 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 024.00 | 118 024.00 | | 118 024.00 |
VW T.V.A. | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 139.00 | 503 349.00 | 433 899.00 | 944 139.00 |