| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 003.00 | 253 631.00 | 4 372.00 | 258 003.00 |
AH Fonds commercial | 694 901.00 | | 694 901.00 | 694 901.00 |
AP Constructions | 13 205.00 | 12 197.00 | 1 008.00 | 13 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 045.00 | 354 519.00 | 256 526.00 | 611 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 134.00 | 861 537.00 | 165 597.00 | 1 027 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 134 781.00 | | 134 781.00 | 134 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 237.00 | 1 481 885.00 | 1 257 353.00 | 2 739 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 682 723.00 | 103 872.00 | 9 578 851.00 | 9 682 723.00 |
BZ Autres créances | 1 720 625.00 | | 1 720 625.00 | 1 720 625.00 |
CF Disponibilités | 5 410 227.00 | | 5 410 227.00 | 5 410 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 869 184.00 | 103 872.00 | 16 765 312.00 | 16 869 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -722.00 | | -722.00 | -722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 608 253.00 | 1 585 757.00 | 18 021 955.00 | 19 608 253.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 234 905.00 | 2 234 905.00 | | 2 234 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 272.00 | 1 150 653.00 | | 704 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 491.00 | 216 178.00 | | 223 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613 737.00 | 613 737.00 | | 613 737.00 |
DH Report à nouveau | 889 324.00 | 4 053 619.00 | | 889 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 054.00 | 896 637.00 | | 1 017 054.00 |
DL TOTAL (I) | 5 682 783.00 | 9 165 729.00 | | 5 682 783.00 |
DP Provisions pour risques | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 655 252.00 | 567 501.00 | | 655 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 430.00 | 567 680.00 | | 655 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 923.00 | | | 607 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 001.00 | 588 998.00 | | 1 098 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 578 057.00 | 3 575 909.00 | | 4 578 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 491 905.00 | 4 230 412.00 | | 4 491 905.00 |
EA Autres dettes | 43 480.00 | 308.00 | | 43 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 414.00 | 798 394.00 | | 864 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 683 782.00 | 9 194 024.00 | | 11 683 782.00 |
ED (V) | | 923.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 021 995.00 | 18 928 356.00 | | 18 021 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 871 660.00 | 3 161 023.00 | 21 032 683.00 | 17 871 660.00 |
FG Production vendue services | 6 029 892.00 | 20 372 431.00 | 26 402 323.00 | 6 029 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 901 552.00 | 23 533 454.00 | 47 435 005.00 | 23 901 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 443 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 871 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 119 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 044 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 789.00 | |
GE Autres charges | | | 28 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 902 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 69 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 874.00 | 98.00 | | 54 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 000.00 | 396.00 | | 129 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 874.00 | 26 955.00 | | 183 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 1 353.00 | | 1 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 750.00 | 76 736.00 | | 87 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 396.00 | 78 089.00 | | 90 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 478.00 | -51 134.00 | | 93 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 493.00 | 91 197.00 | | 280 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 750.00 | 169 391.00 | | 287 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 719 435.00 | 42 448 026.00 | | 47 719 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 702 381.00 | 41 551 388.00 | | 46 702 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 054.00 | 896 637.00 | | 1 017 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 390.00 | | 322 679.00 | 2 943 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 832.00 | 134 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 832.00 | 2 739 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 040.00 | | 34 864.00 | 918 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 313.00 | | 264 071.00 | 1 387 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 038.00 | | 23 744.00 | 638 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 058.00 | 238 826.00 | | 1 243 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 252.00 | 31 379.00 | | 222 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 806.00 | 207 547.00 | | 1 020 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 680.00 | 87 750.00 | | 567 680.00 |
6T Sur comptes clients | 27 672.00 | 84 012.00 | 7 812.00 | 27 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 672.00 | 84 012.00 | 7 812.00 | 27 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 352.00 | 171 762.00 | 7 812.00 | 595 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 578 057.00 | 4 578 057.00 | | 4 578 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 774 425.00 | 1 774 425.00 | | 1 774 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886 776.00 | 1 886 776.00 | | 1 886 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864 414.00 | 864 414.00 | | 864 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 781.00 | 134 781.00 | | 134 781.00 |
UX Autres créances clients | 9 577 542.00 | 9 577 542.00 | | 9 577 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 181.00 | 105 181.00 | | 105 181.00 |
VB T. V. A. | 219 608.00 | 219 608.00 | | 219 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 923.00 | 607 923.00 | | 607 923.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 850.00 | 304 850.00 | | 304 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 345.00 | 370 345.00 | | 370 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 747.00 | 1 181 747.00 | | 1 181 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 579 318.00 | 11 579 318.00 | | 11 579 318.00 |
VW T.V.A. | 445 884.00 | 445 884.00 | | 445 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 571 307.00 | 10 571 307.00 | | 10 571 307.00 |