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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 757.00 | 48 999.00 | 11 759.00 | 60 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 162.00 | 66 396.00 | 11 766.00 | 78 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 559.00 | 116 035.00 | 72 525.00 | 188 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
BN En cours de production de biens | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 731.00 | | 148 731.00 | 148 731.00 |
BZ Autres créances | 65 529.00 | | 65 529.00 | 65 529.00 |
CF Disponibilités | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 671.00 | | 332 671.00 | 332 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 230.00 | 116 035.00 | 405 196.00 | 521 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 636.00 | 52 497.00 | | 73 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 181.00 | 23 188.00 | | 10 181.00 |
DL TOTAL (I) | 215 817.00 | 207 685.00 | | 215 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | 799.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 447.00 | 134 583.00 | | 120 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 920.00 | 99 908.00 | | 67 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 380.00 | 251 484.00 | | 189 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 196.00 | 457 120.00 | | 405 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 380.00 | 251 484.00 | | 189 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 594.00 | | 634 594.00 | 634 594.00 |
FD Production vendue biens | -2 161.00 | | -2 161.00 | -2 161.00 |
FG Production vendue services | 516 545.00 | | 516 545.00 | 516 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 978.00 | | 1 148 978.00 | 1 148 978.00 |
FM Production stockée | | | 17 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 88.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 516.00 | 2 461.00 | | 12 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 074.00 | 1 214 016.00 | | 1 188 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 893.00 | 1 190 828.00 | | 1 177 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 181.00 | 23 188.00 | | 10 181.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 945.00 | 6 215.00 | | 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 627.00 | | 18 932.00 | 184 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 188 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 49 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 987.00 | | 18 932.00 | 119 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 989.00 | 6 046.00 | | 109 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 349.00 | 6 046.00 | | 109 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 447.00 | 120 447.00 | | 120 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
UX Autres créances clients | 148 731.00 | 148 731.00 | | 148 731.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 669.00 | 214 669.00 | | 214 669.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 380.00 | 189 380.00 | | 189 380.00 |