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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 177 560.00 | | 177 560.00 | 177 560.00 |
BZ Autres créances | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CF Disponibilités | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 606.00 | | 189 606.00 | 189 606.00 |
CU Autres participations | 177 560.00 | | 177 560.00 | 177 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 097.00 | 6 969.00 | | 19 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 599.00 | 12 128.00 | | 17 599.00 |
DK Provisions réglementées | 2 636.00 | 983.00 | | 2 636.00 |
DL TOTAL (I) | 40 431.00 | 21 180.00 | | 40 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 157.00 | 110 657.00 | | 94 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 460.00 | 50 487.00 | | 50 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 374.00 | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 124.00 | 2 148.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 175.00 | 164 666.00 | | 149 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 606.00 | 185 845.00 | | 189 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 768.00 | 70 586.00 | | 71 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 653.00 | 983.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 983.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | -983.00 | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 2 148.00 | | 3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 110.00 | 19 043.00 | | 26 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 512.00 | 6 916.00 | | 8 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 599.00 | 12 128.00 | | 17 599.00 |