| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 2 735.00 | 455.00 | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 909.00 | 13 443.00 | 13 465.00 | 26 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 000.00 | 16 179.00 | 15 821.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 285.00 | 48 473.00 | 67 812.00 | 116 285.00 |
BZ Autres créances | 66 155.00 | | 66 155.00 | 66 155.00 |
CF Disponibilités | 452 827.00 | | 452 827.00 | 452 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 482.00 | 48 473.00 | 597 009.00 | 645 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 483.00 | 64 652.00 | 612 830.00 | 677 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
DL TOTAL (I) | 96 862.00 | | | 96 862.00 |
DP Provisions pour risques | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 168.00 | | | 281 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 979.00 | | | 114 979.00 |
EA Autres dettes | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 872.00 | | | 419 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 830.00 | | | 612 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 872.00 | | | 419 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 804.00 | | 1 072 804.00 | 1 072 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 804.00 | | 1 072 804.00 | 1 072 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 773.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 654.00 | | | 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 646.00 | | | 1 244 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 602.00 | | | 1 233 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 075.00 | 7 526.00 | | 28 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 32 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 616.00 | | 2 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | 5 010.00 | | 21 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 1 900.00 | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 194.00 | 3 985.00 | | 12 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 160.00 | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 619.00 | 3 825.00 | | 9 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 511.00 | 46 773.00 | 145 188.00 | 194 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 511.00 | 46 773.00 | 145 188.00 | 194 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 773.00 | 145 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 169.00 | 281 169.00 | | 281 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 116 286.00 | 116 286.00 | | 116 286.00 |
VP Divers | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 979.00 | 114 979.00 | | 114 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 555.00 | 192 655.00 | 1 900.00 | 194 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 872.00 | 419 872.00 | | 419 872.00 |