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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 690.00 | 7 611.00 | 79.00 | 7 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 690.00 | 7 611.00 | 79.00 | 7 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 335.00 | 7 611.00 | 15 724.00 | 23 335.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DH Report à nouveau | -139 705.00 | -46 193.00 | | -139 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 090.00 | -93 512.00 | | 94 090.00 |
DL TOTAL (I) | -39 294.00 | -133 385.00 | | -39 294.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175.00 | 6 967.00 | | 2 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 16 653.00 | | 10 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | 10 361.00 | | 209.00 |
EA Autres dettes | 41 637.00 | 65.00 | | 41 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 018.00 | 217 963.00 | | 55 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 724.00 | 84 578.00 | | 15 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 060.00 | | -1 060.00 | -1 060.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 1 680.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 1 680.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 369.00 | 79 199.00 | | 181 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 279.00 | 172 711.00 | | 87 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 090.00 | -93 512.00 | | 94 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384.00 | 7 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 384.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924.00 | 2 071.00 | 2 384.00 | 7 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542.00 | 69.00 | | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382.00 | 2 002.00 | 2 384.00 | 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6.00 | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 6.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 6.00 | |