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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 320.00 | 16 407.00 | 6 913.00 | 23 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 949.00 | 8 514.00 | 3 434.00 | 11 949.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 718.00 | 14 921.00 | 2 797.00 | 17 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 866.00 | 86 935.00 | 82 931.00 | 169 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 764.00 | 126 777.00 | 408 987.00 | 535 764.00 |
BT Marchandises | 857 460.00 | 32 365.00 | 825 096.00 | 857 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 303.00 | | 128 303.00 | 128 303.00 |
BZ Autres créances | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
CF Disponibilités | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 925.00 | 32 365.00 | 1 079 560.00 | 1 111 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 689.00 | 159 142.00 | 1 488 547.00 | 1 647 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 533.00 | 3 110.00 | | 7 533.00 |
DG Autres réserves | 143 136.00 | 59 094.00 | | 143 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 027.00 | 88 466.00 | | 21 027.00 |
DL TOTAL (I) | 271 697.00 | 250 670.00 | | 271 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 866.00 | 563 824.00 | | 722 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 177.00 | 108 291.00 | | 100 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 893.00 | 43 130.00 | | 117 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 360.00 | 408 835.00 | | 171 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 814.00 | 73 269.00 | | 75 814.00 |
EA Autres dettes | 28 740.00 | 1 461.00 | | 28 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 850.00 | 1 198 810.00 | | 1 216 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 547.00 | 1 449 480.00 | | 1 488 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 843.00 | 829 332.00 | | 966 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 022.00 | 85 491.00 | | 378 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 042.00 | | 23 902.00 | 512 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 12 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 535 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 924.00 | | 4 025.00 | 307 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 969.00 | | 19 615.00 | 167 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 829.00 | | 262.00 | 12 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 769.00 | 42 007.00 | | 84 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 743.00 | 4 664.00 | | 11 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 578.00 | 1 936.00 | | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 449.00 | 35 407.00 | | 66 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 035.00 | 32 365.00 | 72 035.00 | 72 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 035.00 | 32 365.00 | 72 035.00 | 72 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 035.00 | 32 365.00 | 72 035.00 | 72 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 365.00 | 72 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 360.00 | 171 360.00 | | 171 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
UX Autres créances clients | 128 303.00 | 128 303.00 | | 128 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 315.00 | 378 315.00 | | 378 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 551.00 | 94 544.00 | 250 007.00 | 344 551.00 |
VI Groupe et associés | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 946.00 | | | 136 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VP Divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 624.00 | 218 624.00 | | 218 624.00 |
VW T.V.A. | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 958.00 | 848 951.00 | 250 007.00 | 1 098 958.00 |