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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 803.00 | 1 157.00 | 646.00 | 1 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 388.00 | 278.00 | 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 469.00 | 1 545.00 | 924.00 | 2 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | 12 000.00 | 2 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 882.00 | 12 000.00 | 2 882.00 | 14 882.00 |
110 Total général Actif | 17 351.00 | 13 545.00 | 3 806.00 | 17 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 220.00 | 119 752.00 | | 16 220.00 |
230 Autres produits | 207.00 | 1 935.00 | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 427.00 | 121 688.00 | | 28 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 391.00 | 48 507.00 | | 19 391.00 |
242 Autres charges externes. | 8 757.00 | 28 902.00 | | 8 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | 1 019.00 | | 28.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 200.00 | 35 332.00 | | 2 200.00 |
252 Charges sociales | 897.00 | 10 433.00 | | 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 406.00 | 667.00 | | 406.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 9.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 709.00 | 124 868.00 | | 43 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 282.00 | -3 181.00 | | -15 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 787.00 | -1 581.00 | | -15 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 709.00 | | | 709.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 483.00 | | | 483.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -483.00 | | | -483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |