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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BN En cours de production de biens | 2 218 670.00 | | 2 218 670.00 | 2 218 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 570 592.00 | | 570 592.00 | 570 592.00 |
CF Disponibilités | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 362.00 | | 3 246 362.00 | 3 246 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 247.00 | | 3 250 247.00 | 3 250 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 430.00 | | | 116 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 228.00 | | | -16 228.00 |
DL TOTAL (I) | 155 202.00 | | | 155 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787 417.00 | | | 2 787 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 258.00 | | | 231 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 045.00 | | | 3 095 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 247.00 | | | 3 250 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 045.00 | | | 1 095 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 2 885.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 885.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 258.00 | 231 258.00 | | 231 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VB T. V. A. | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
VC Groupe et associés | 411 924.00 | 411 924.00 | | 411 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 787 417.00 | 787 417.00 | | 2 787 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 477.00 | 950 592.00 | 2 885.00 | 953 477.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 045.00 | 1 095 045.00 | | 3 095 045.00 |