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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 272.00 | 33 044.00 | 112 228.00 | 145 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059 244.00 | 241 036.00 | 1 818 207.00 | 2 059 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 516.00 | 274 080.00 | 2 040 436.00 | 2 314 516.00 |
BT Marchandises | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
BZ Autres créances | 808 062.00 | | 808 062.00 | 808 062.00 |
CF Disponibilités | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 078.00 | | 989 078.00 | 989 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 594.00 | 274 080.00 | 3 029 514.00 | 3 303 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 946.00 | | | 277 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 626.00 | | | -419 626.00 |
DL TOTAL (I) | -139 680.00 | | | -139 680.00 |
DP Provisions pour risques | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 476.00 | | | 90 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 390.00 | | | 1 122 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 200.00 | | | 1 558 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 217.00 | | | 117 217.00 |
EA Autres dettes | 66 392.00 | | | 66 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 675.00 | | | 2 954 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 514.00 | | | 3 029 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 924.00 | | | 2 879 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 523.00 | | 1 388 523.00 | 1 388 523.00 |
FG Production vendue services | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 865.00 | | 1 418 865.00 | 1 418 865.00 |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 965.00 | |
GE Autres charges | | | 40 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 286.00 | | | 220 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 285.00 | | | -220 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 337.00 | | | -290 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 391.00 | | | 1 419 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 017.00 | | | 1 839 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 626.00 | | | -419 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 211.00 | | 989 304.00 | 1 325 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 211.00 | | 989 304.00 | 1 215 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 115.00 | 216 965.00 | | 57 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 115.00 | 216 965.00 | | 57 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 214 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 214 518.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 200.00 | 1 558 200.00 | | 1 558 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 844.00 | 93 844.00 | | 93 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
UX Autres créances clients | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VB T. V. A. | 203 317.00 | 203 317.00 | | 203 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 131.00 | 15 379.00 | 63 713.00 | 90 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 389.00 | 1 122 389.00 | | 1 122 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558 447.00 | 558 447.00 | | 558 447.00 |
VP Divers | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 063.00 | 857 063.00 | | 857 063.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 675.00 | 2 879 923.00 | 63 713.00 | 2 954 675.00 |