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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 403.00 | 8 402.00 | | 8 403.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 247.00 | 55 704.00 | 19 542.00 | 75 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 790.00 | 86 635.00 | 7 154.00 | 93 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 766.00 | 150 743.00 | 270 022.00 | 420 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BT Marchandises | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 002.00 | 22 707.00 | 165 295.00 | 188 002.00 |
BZ Autres créances | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
CF Disponibilités | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 090.00 | 22 707.00 | 262 382.00 | 285 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 856.00 | 173 450.00 | 532 405.00 | 705 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 257.00 | | | 128 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
DL TOTAL (I) | 187 981.00 | | | 187 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 999.00 | | | 163 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 938.00 | | | 121 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
EA Autres dettes | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 424.00 | | | 344 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 405.00 | | | 532 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 212.00 | | | 242 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 448.00 | | 7 485.00 | 413 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 169 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 831.00 | | | 221 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 725.00 | | 7 480.00 | 161 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 891.00 | | 5.00 | 29 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 349.00 | 11 561.00 | 167.00 | 139 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | 1 491.00 | | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 438.00 | 10 069.00 | 167.00 | 132 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 015.00 | 15 691.00 | | 7 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 015.00 | 15 691.00 | | 7 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 015.00 | 15 691.00 | | 7 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 938.00 | 121 938.00 | | 121 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
UX Autres créances clients | 164 046.00 | 164 046.00 | | 164 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VB T. V. A. | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VC Groupe et associés | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 211.00 | | | 102 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 740.00 | 267 141.00 | 29 598.00 | 296 740.00 |
VW T.V.A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 424.00 | 242 212.00 | | 344 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
ST Autres comptes | 86 490.00 | | | 86 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 949.00 | | | 166 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 501.00 | | | 86 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 923.00 | | | 292 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |